分红、除息日、托管费、净收益
分红：根据《证券投资基金管理暂行办法》的规定，基金管理必须以现金形式分配至少90%的基金净收益，并且每年至少分配一次。而基金分红的多少以及基金分红的策略往往是根据基金契约的规定来实施的。
除息日：权益登记日（T日）后的第一个基金交易日，即T＋1日。
托管费：基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用，比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。
净收益：基金净收益是基金收益扣除按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
